(本文章內容，描寫已經過去的歷史進出，為講解邏輯之用，非建議未來買賣)

個股日記 (今天最有趣的部分)

今天觀察清單中，開盤個股試搓與個股期變化最大的肯定是國巨了，今天早盤在現貨開之前，8:45~9:00的股期交易時間小弟其實沒什麼想法，就看到股期開很低然後去搜尋新聞發現國巨要增資，但也沒時間思考那麼多，就開始觀察，分幾個時間點講解:

先說，股期的部分就是交易開盤8:59~9:00短短幾分鐘，想學會邏輯就可以看前半段，只想學股票邏輯的要耐心看到後面小弟講解華新科與國巨的對沖。

8:30~8:51

國巨現貨都搓很慘，還有一段時間搓跌停的。

8:55~8:58

會注意到個股期越爬越高，因為有人刻意去把現貨搓成紅的。

8:58:28~8:59:59

現貨試搓越來越低，8:59:49小弟注意到都要開盤了這個時候試搓價崩潰到415，但個股期都還在431附近唷，所以小弟就直接掛買現貨掛在420，成交在第一盤416，現貨還沒成交前就空個股期，直接快速賺到這段個股期與現貨的價差。    (風險就是當下個股沒有開這麼低的話，小弟就會變成單純持有個股期空單被嘎)

9:00:05

個股期直接往下快速收斂價差，回補個股期，因為這個時候現貨快速往上並且跟著往上加碼，這個時候只剩國巨現貨多單的帳面獲利也很可觀。

09:03:12

快速往上拉到434時出現連續好多筆百張賣單，小弟也跟著調掉一半，剩餘的一半國巨均價約莫421~423想說都進在最低點了放著。

9:04    ~    9:22

後面就會注意到~除了開盤價進去但因為還有往上加碼，國巨價格越來越低越來越接近小弟成本價，所以小弟的帳面獲利縮小時，又不死心想要再看一下，這個時候如何縮小風險呢？就決定當下直接找很常被拿來做配對交易的華新科放空，也就是當時漲跌幅-7%的國巨多單在手，華新科那時候漲跌幅-4%，下了華新科當沖空單去平衡國巨的風險。    (華新科與國巨時常連動，當下思考如果國巨因為增資新聞跌停了，那華新科也會被"氣氛"影響到)

9:30    ~    9:45

後面由於把風險稍微平衡了，就這樣放著，這段時間國巨的五檔都是底下掛滿滿的買單，但9:40之後國巨拉不起來覺得快要破底時小弟就把國巨往下停損砍出(當時的五檔掛單底下還是掛滿滿的大單，但賣單也越丟越多)，華新科空單則順利吃到9:55之後那個跳水段，所以華新科的空單獲利很可觀，後面看232~230很撐就大部分回補在那附近了，沒撐到跌停價附近~

結論:國巨與華新科之間時常有收斂的關係，小弟偶爾會利用此操作滿足自己再看一下的慾望lol，今天就是一個很好的例子~

(大部分是大事件的才可以這樣觀察~像這次是國巨增資~)

期貨日記

0843

今天小弟盯著國巨現貨的試搓跟股期試搓太專注，因為XQ畫面上國巨還有國巨期搓低，就不小心錯過0843截圖貼動態的時間了XD

0859    (標1)

今天看價差蠻大就進去空了~

現在小弟都直接用軟體去計算模擬的加權指數，比較期貨的漲跌點與試搓加權指數的漲跌點，差超過10點以上時就會考慮交易~像今天這種情況就是現貨漲17點，期貨漲37點，所以現貨比較低，小弟因此進場當天的當沖空單。

但如果當天有造成情緒逆轉事件造成正逆價差大幅變化，可能就會造成軟體失真，所以正逆價差很大的時候，使用上要特別留意正逆價差的變化。

(比如說如果最近逆價差都兩百點，但1:30加權指數收盤後，1:30~1:45台指狂拉，造成逆價差收斂到100點，那隔天如果用台指與加權指數的漲跌差去思考的話就會產生錯誤，所以建議要記得最近的逆價差大約幾點，在特殊狀況時才能補助判斷。

此連結教學EXCEL撰寫，但也可以直接選擇小弟慣用的軟體

▲很開心上圖有讀者理我~就知道每天盤後日記不會白寫~

0926    (標2)

今天上海小幅開高，回補空單，反手打點多單，有再拉起來衝上11923分界，但今天都在忙著觀察華新科與國巨，所以被11923壓回收黑K時也沒有去調節，只設了部分保本單，剩餘的部分10:30那根往下時損了觀望。

0925跟隨行為教學文tag

後面看著OTC沿路下殺，當下有思考是否要空回來，OTC今天那根很誇張，不過沒空到10點拉起來那波就也沒去追了~但交易就是賺看得懂的部分~要看得懂就是要每天累積!    看不懂要問~不然沒人可以幫你~