自上一篇7月底的『上半年飆股大解析,下半年佈局產業』中特別點名能源族群後,近期能源股明顯成為市場上最熱門的族群之一,而能源股除了近期飆漲的太陽能外,還有風電以及電動車題材相信大家都耳熟能詳,但是別忘了電除了需要太陽能電廠配合,電要傳輸到你家還需要相關的配電工程等等相關配合,電動車也需要充電樁才能充電,因此這些都是政府到2025年之間政策作多非常重要的『基礎建設』。
從畫夢轉為事實,供應鏈大幅受惠
政府在太陽能部份預計在2025年要達到20GW~25GW的設置容量,2020目標為6.5GW,並且逐年實現目標,不少太陽能供應鏈能見度已經看到2023年。風電則隨著標案陸續揭露,雖然不如2018年般尚在做夢階段時的大規模上漲,但2020年起開始逐漸認列工程款的公司可知,營收已經從畫夢轉為事實,且有贏者全拿的跡象,同樣手上握有訂單的公司能見度甚至直接看到2025年。而電動車部份不只是TESLA,歐洲各大車廠也有電動車計畫,除了賣車以外,充電設施的基礎設施也非常重要,當電動車越來越普及,充電站也會越來越多,在未來甚至有可能看到加油站的消失,且電的設計管理也不是低技術門檻,能夠吃到訂單的供應鏈將大幅受惠,甚至成為未來十年的明星產業,或許台廠在電動車相關的營收佔比都不高,但是相關基礎建設的電機工程供應鏈,吃香的機率將會更優於電動車供應鏈,這些都是投資人應該關注的對象。
市場稍過熱,從技術面切入找買點
近期來看,太陽能短線受到市場追捧,已經稍微有過熱現象,要留意短線陷入整理的可能,而從近兩週資金流動狀況來看,資金持續在太陽能、風電、電機股、電動車相關族群間輪動,建議投資人可以輔以技術面判斷觀察型態發展抓切入點,或是修正過程中找支撐進行介入。
而在操作上,儘管能源類股有著大好前景,展望可以看到未來5年甚至10年,且目前也是剛受到市場關注,但股價的波動並不會筆直的右上角前進,也可能隨者總體經濟、建置進度調整或是個別公司的營運而出現波動,提醒投資人仍需留意各個公司所公布的營運展望以及獲利數據。
更多下半年值得關注產業分析:上半年飆股大解析,下半年佈局產業
代碼 | 商品 | 產業地位 |
太陽能 | ||
6443 | 元晶 | 遠雄轉投資太陽能電池廠商 |
6477 | 安集 | 台灣太陽能電池模組製造商 |
3576 | 聯合再生 | 台灣太陽能電池龍頭 |
6244 | 茂迪 | 全球前十大太陽能電池廠 |
風電 | ||
9958 | 世紀鋼 | 主要承建電子產業鋼構工程之廠商 |
3708 | 上緯投控 | 全球第二、亞洲最大環保耐蝕樹脂商 |
2013 | 中鋼構 | 中鋼集團旗下,台灣最大鋼結構廠 |
3712 | 永崴投控 | 勁永、崴強、光燿科合併設立控股公司 |
1589 | 永冠-KY | 全球知名的金屬二次加工廠商 |
基礎建設 | ||
2308 | 台達電 | 全球第一大電源供應器製造廠 |
1513 | 中興電 | 台灣知名重電及機電工程廠商 |
1514 | 亞力 | 生產配電盤、電力變壓器為主的電機公司 |
1519 | 華城 | 生產電力變壓器為主之重電廠 |
3023 | 信邦 | 為周邊線材、零件整合、組裝之設計製造整合服務供應商 |