今日強勢股:
弘煜科、辣椒(遊戲)
安集、倉和、新晶投控(太陽能)
台蠟(化工)
杏國(生技)
寶碩(系統整合)
聚紡(紡織)
隴華(PC介面卡)
亞銳士(營建)
法人買賣超金額:外資-396.4億、投信+18.2億
法人期貨未平倉:外資-13037口(+3699)、投信-6083口(-1092)
今天航運股的長榮、新興、裕民不管是貨櫃輪還是散裝輪都大跌，新興、裕民就如同昨日講的隔日沖賣壓湧現一根長黑摜回起漲點，長榮更是跌停鎖死破半年線以及平台區間，個人會看空長榮是原先W底遭9/28黑K破壞，一般來說底型完成有主力作價不太可能會再洗回來，9/28要上就要直接上了，今天破線不管是真突破還是假突破都要照紀律先停損，有站回126元再考慮是否作多，不然就是空方看待
群創多方的防守就在16.7元附近，基本面的部分我想不用多說，三大法人在近日幾乎都是買超，投信更是天天買，以群創的本益比來說就是有大人拉就有理由漲，在這個位階還是有一定的價值面，畢竟面板跟驅動IC以及航運股的不同之處在於股價淨值比非常的低，今年也蠻有機會賺5元的，基本面跟籌碼面都是多頭的話，風險設定好是值得關注的標的，以月線級別來看壓力位約在19.5元，也可以暫且當作停利的位置，到19元時再來看當下的狀況
聯電的基本面的確不錯，之前計算過它的股價壓力位在72~75元附近，年底之前大概就是這樣了，聯電對我來說大概就是15~17倍PE的價值，以聯電屬於成熟製程加上高基期，給予高估值的評價風險是相當高的，當然市場不見得會跟我的估值想法一樣，個人是預估聯電產能供給緊缺的問題應能在2022年上半年就能解決，這支股票必須保留更多安全邊際再行進場
因為大盤還處於空方走勢，個股的部分就不提太多，今天大盤以長黑360點跌幅2.15%摜破9/22、9/29低點，大盤多空分界點為17370點，目前都是以空頭看待，市場上美國債務上限以及中國限電的問題都不會是總體經濟大幅衰退的主因，新冠疫情造成供給面推動的成本拉升加上需求面遞延後短期遽增，使得2021年各國的GDP表現相當優異，這也反映到了股市大多頭的走勢，目前可以看出電子元件類供給緊缺已緩解，剩下就是晶圓製程的問題，但個人預期2022年上半年也將獲得緩解甚至更早，估且不說半導體營收會縮水成怎樣，至少因為供給緊缺調漲的毛利率也將回歸往常的水準，況且經過供給緊缺各企業大幅擴產的階段，很容易在供給恢復正常的初期出現供給過剩的情況，這也會造成明年企業的毛利率有很大的修正壓力
以聯電來說過往的毛利率約在16~18%，今年第二季已來到31%，以前產能無法滿載的情況下，現在毛利增漲近一倍，但現在頂多是人事成本的增加，設備跟廠房不需要正比增加，淨利可能已經增漲快兩倍，也就是說一旦供給緊缺解決，聯電保守來看都有可能EPS衰退3~4成，股市不管消息面怎樣多空，最後都還是要回到企業獲利上面
大盤短線上因為今天融資減少65億以及外資大幅回補期貨空單，很有機會在16248~16570築底反彈，但這只是在短線上反彈，大方向還是以空方看待，也就是說該砍倉的直到下禮拜一、二再來砍蠻有機會砍在阿呆谷，真的要減倉可以再等等大盤的反彈波，以上
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