2/8台股分析

1.現貨:

延續前一日軋空氣勢，1:25前特定資金幾乎複製貼上昨日控盤手法，以運輸+金融類股撐指數，同步在2330開高後不斷倒貨，聲東擊西讓指數黏答答，徹底將選擇權T.V吃乾抹淨，待1:30最後一盤才關門放狗直線摜殺，指數幾乎以當日最低價收盤。

2/8融資小增21.51億，連續兩日散戶積極加碼台股，外資丟散戶撿。

八大行庫點火有功，指數漂亮向上，但人民納稅錢持續轉進法人口袋。

人氣逐步回籠中，成交量穩定放大，散戶陸續上車(抬轎+被軋)。

三大法人:

自營商連18賣，拼命將"現貨"在FED升息前倒出，而外資雖然僅連續4日賣超，但9個交易日內卻從台股現貨直接提款共1255億現金。

外資賣超原因仍歸究於擔心FED升息對後續空頭走勢可能到來的狀況，而自營商則進行電子/金融/傳產，類股輪動換股整體減碼的套利操作。

技術分析:

小M頭確認後特定資金成功點火反彈強勢軋空，同時並吸引散戶進場衝出人氣，短線仍有2~3天橫向震盪後向上的軋空動能存在。現階段仍將以頭肩頂格局，右肩反彈型態定義之。

結論:

媒體繼續吹捧台股長線上看2萬等謬論，外資愛台灣所以配合政策不倒獲，僅以2330作為美麗控盤的工具。搭配內資強拉運輸類股及散戶最愛的二線電子股(如2303)，短線仍將繼續震盪向上+瞬間急殺以接近完美變態的方式軋短空做指數(美麗的景氣櫥窗)。

2. 期權籌碼分析

台指期:

外資空單再度回補，短線可能配合政府演出軋空秀。

因小台散戶指標已變相失真，基本上解讀散戶偏空看待後勢，進而讓法人可輕易點火。

2/7期貨逆價差如預期瞬間收斂，但2/8尾盤急殺又使得市場觀望偏空，使得逆價差擴大。

外資期貨空單成本墊高至 17852附近，出現帳面虧損。

選擇權:

選擇權自營同步買進，以雙頭策略偏多看待結算。

配合籌碼分析，相呼應前述PC POWER由負轉正。

自營CALL偏多強勢佈局，外資除中長線向下布局外，期(現)貨電/金/傳套利，選擇權則買PUT大份保單。週三結算或將出現內外資大亂鬥的情況(內資看上，外資壓盤)，但即便向上結算，外資仍舊不會虧損，只是下壓結算賺的會比拉高結算多而已。

自營商則反過來，17800以上/18100以下莊家通殺，獲利最大點落在18000附近。

以OP留倉OI反推最佳結算點暴衝至17950，不排除週三拉更高結算。

結算痛點賣方殘餘價值反推，則最佳結算價為18000點。

結論: 

開高拉高震盪後拉回18010第一道多空分水嶺，若向下則17960為真正多空參考價。回檔相當有可能介於兩者之間，在不跌破的情況下可能出現"拉機軋空震盪趨勢盤"。1點結算做價期間則可能出現內資外資鋼彈大亂鬥，但籌碼分析看似拉高機率較壓低來的高，除非外資又殺雞。

選擇權02W1結算:

本周從開倉到結算僅3交易日，大戶並未太積極當莊家，反而是積極介入作買方。籌碼分析壓力上緣為18100，支撐下緣則落在17800~17850附近。

風險承受度較低者，則可於盤中以紅色圈的PUT操作下跌波，並來回以CALL反向做軋空向上波，每次均抓30~40%利潤後獲利了結。

樂透單偏好者樂透單，偏多者可能為18100 CALL，看空者則為 17900 PUT (前提為現貨在整數價位±25點時)。

以上，僅為個人籌碼分析與自行分析，完全不涉及台股之預測，僅為個人想法單純供網友參考，投資有一定風險，任何決策請自行負責。

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