昨天Nvidia昨天交出一份超出全市場預期的財報，雖然美股昨晚反而是開高走低，今天台股出現類似的利多出盡。不過我們可以大概率推算，AI題材起碼會是接下來1、2年資本市場圍繞的重心，而且會有越來越多的競爭者相繼進入這塊領域。例如本來是通用伺服器的廠商也會開始切入到AI伺服器。
未來我們會看到更多的概念股貼上AI標籤，聰明錢也會搶先往更外圍的相關個股尋找機會。
至於是哪些股票會是潛在AI概念股，如果不是業內人士，基本也很難猜，不過大致可以確定，這些股票不會是鋼鐵股、也不會是塑化股，而是由泛電子類股出線。
所以如果有人問我怎麼找下一批AI概念股，我會認為與其從漫天的消息中提煉過濾，不如用最保險的方法，從主題類ETF來切入。
如果要我挑，我覺得00881應該算是當前以台股為主、成分股最貼近本輪AI熱潮的科技類ETF。股價不會騙人，這檔今年還原漲幅逼近3成，算是少數有搭上AI題材的科技主題ETF。如果細看一下成分股， 7成都和AI概念股有關。
雖然名為「5G+」，不過幾年下來我觀察到，其實它涵蓋的主題囊括了AI概念、電動車、半導體、甚至還有蘋概股，幾乎所有熱門題材都和他有關。最主要原因是它的編製規則中，候選名單就分布在台股市值前150名的科技股，這個區段的股票具備一定的規模，業務可能包山包海，所以沾到的相關題材也會比較多。
這檔ETF雖然是科技類主題，不過它是按照市值排序，可以想像成少了傳產金融的「台灣50+中型100」。這樣子的組合對應到內含6成以上都是電子股的台股加權指數，長期來看兩者相關性還是非常高的。這也是我認為它可以長期持有的原因。
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