有比殖利率更重要的東西嗎?

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最近大家都在討論配息、殖利率

但無論什麼商品,就算是標榜配息的ETF也終究擺脫不了價差的影響,畢竟價差一天可以達到10%,若極端狀況最高可以達到20%,這樣的波幅,可能抵過數年的配息。


一檔股票該不該與它長期抗戰?

我認為核心觀念就是帳面有沒有利潤,當帳面是獲利狀態,抱十年、二十年都是非常正確的投資方式,但如果帳面是虧損的,先不要想抱多久,而是最先要思考該不該停損?而如何讓帳面始終保持獲利狀態,我覺得最重要的是抓對「進場時機」,還沒開始漲的股票就是進在起漲前,已經漲起來的股票則是進在回檔結束之時,方法有很多,例如抓住長期均線的轉折瞬間,或是回檔至上揚均線等等,但這也不是一時半刻能夠講完,今天重點主要擺在勝率,要抓到一檔會上漲的股票並不難,但要抓到飆股卻很困難。


所謂飆股就是在上漲的股票中,少數幾檔漲不停的標的,若以上市櫃1700檔股票來說,每個時期的飆股可能不超過5檔,要選到飆股的機率自然相當低,而上漲的股票就多了,只要大盤不要出現大幅度的回跌,每日上漲的股票可能達到數百檔,連續上漲一段時間的股票也少說有數十檔,飆股與上漲的股票最大差別在於,上漲的股票在連續一段時間上漲後,只要漲勢一結束,很快又會回跌,如若把每檔上漲的股票都認為是飆股,則很容易電梯坐上坐下,獲利只是曇花一現,最終白忙一場。

這也是很多人操作股票的盲點,雖然把手上股票賣掉,可能會錯失一檔飆股,但手上股票是飆股的機率,卻又非常之低,長期下來可能會因為想抓飆股,而變成滿手股票,因為每檔都捨不得賣,與其這樣不如放棄抓飆股,把每檔股票都當作「正常的標的」,設定一個最有可能達到的位置作為賣出停利點,勝率就自然拉升,會買股票不稀奇,能夠把獲利收進口袋才是真功夫!

劉大分享幾個自己愛用的賣出策略給大家

  1. 若手上的股票,上方有20、60、120、240MA四條均線任一條以上下彎,則碰到第一條下彎的均線賣出,此種股票大部份情況是反彈為主,快進快出才是上策。
  2. 若手上股票長期均線120或240MA在下方,且為上揚狀態,但上方還是有下彎的短期均線,如20、60MA下彎,則可以考慮碰到上方下彎的短期均線停利,但有一種狀況是,經過震盪,碰到上方下彎的短期均線時,短期均線由扣抵判斷,短時間有轉折機會,則可以用下列第三點的方法停利,此種標的為長多股票,正處在多頭回檔時期,但均線尚未完全整理完畢,因此要注意反彈至下彎均線時又可能再度回跌。
  3. 手上股票120、240MA上揚確立為長多走勢進行中,且20、60MA在下方同步轉為上揚,則停利可以抓前高,也就是劉大常說的上方無均線,過前高烙跑,為何要「過」前高跑呢? 萬般拉抬皆為出的道理,主力拉抬股票是為了能夠逢高賣出,可是也要有人買,而散戶最喜歡買進的位置則是在創高後,因此創高很容易會有回檔或上漲結束的現象。
  4. 把月K線拉出來,發現目前的股價為過去從未出現的高價,代表只要上漲就是創歷史新高,這種股票上方無前高也無均線,相對來說漲勢比較難停止,出場時機必須要用頭部型態的K線組合,這方面判斷方式比較多,大部分會去抓噴出之後的連續上影線或高檔黑K,且有假突破的組合型態。


以上為劉大慣用的停利方法

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